02.10.2026
Günlük Bülten
Tacirler Yatırım
Detaylı PDF - 2.3 MBGüne Başlarken
Günaydın. ABD 10 yıl vadeli tahvil faizleri hız keserken Wall Street’te de dün tepki arayışı vardı. Bu sabah, petrol fiyatlarındaki artışa karşın ABD vadelileri pozitif bölgede, Avrupa vadelileri bütçe endişelerinin gölgesinde yatay, Asya’da ise karışık bir görünüm var. İçeride, tasfiye sürecinde ödemelerin belli bir limite kadar da olsa başlayacağına dair haber akışı ve endeks revizyonları sonrası moral toplama eğiliminde bir piyasa var. Endişeli fiyatlama ortamının yatışması sonrasında Borsa İstanbul’da momentum arayışının süreceğini düşünüyoruz. BIST 100 Endeksi dün %2,5 artışla 12.249 puana yükselirken, endekse katkı sağlayan şirketler ASELS, TUPRS, ASTOR, SASA, YKBNK; endekse negatif etki edenler ise BIMAS, TRMET, TRALT, KRDMD, MGROS oldu. Son bir haftada düzenli para girişi ile dikkat çeken şirketler ise ASELS, RGYAS, ISGYO, HTTBT. Teknik açıdan, BIST 100 endeksi için 12.150 ve 11.900 destekleri ile 12.500 / 12.700 direnç bölgesi izlenebilir. Günün ajandasında ABD istihdam verileri öne çıkıyor. Fed’den Ekim’de bir faiz değişikliği beklenmiyor, ancak yine de verilerin piyasa etkisi hissedilebilir. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri ise güne 257 baz puandan başlıyor.
Günlük Teknik Analiz Bazlı Hisse Önerileri
Şirket ve Sektör Haberleri
ARDYZ: Ard Yazılım, Kazakistan merkezli Eurasian Bank JSC ile finansal teknolojiler, dijital varlıklar ve yapay zekâ destekli bankacılık çözümleri alanlarında iş birliğine yönelik Mutabakat Zaptı imzaladı. Belirlenen alanlarda pilot çalışmalar başlatıldı.
EBEBK: Ebebek, Eylül ayında Türkiye’de 5, Birleşik Krallık’ta 1 yeni mağaza açtı. Böylece Türkiye’deki mağaza sayısı 321’e, toplam yurt dışı mağaza sayısı ise 5’e ulaştı.
KFEIN: Kafein Teknoloji, küresel bulut güvenliği şirketi Sysdig ile çözüm ortaklığı kurdu. İş birliği kapsamında Sysdig’in bulut tabanlı güvenlik çözümleri Kafein’in siber güvenlik portföyüne dahil edilecek.
TERA: Şirket payları bugün itibarıyla Ana Pazar'dan Yakın İzleme Pazarı'na alındı.
PGSUS: Şirket, Smartwings Grubu'nun tamamını 142,3 milyon EUR bedelle satın alarak devir işlemini tamamladı.
KRDMD: Şirket, yaklaşık 4 milyar TL yatırımla toplam 120,5 MW kapasiteli GES kurmayı planlarken, santrallerin 2028'de devreye alınması hedefleniyor.
SASA: Şirketin Eylül ayı satışları yıllık %45 artışla 173 milyon USD'ye yükselirken, ihracat 51 milyon USD olarak gerçekleşti.
ALFAS: Şirket, yurt içindeki 3 müşteriyle toplam 37,2 milyon USD tutarında güneş paneli satış anlaşması yaptı.
INTET: Şirket, Ankara-Kırıkkale Otoyolu projesi kapsamında 11,8 milyon EUR avans tahsil ederken, asıl sözleşme görüşmelerine başladı.
ANELE: Katar'daki Lusail Plaza Towers projesinde işveren, şirket ve bağlı ortaklığı aleyhine 200,1 milyon USD tutarında alacak talebiyle ICC nezdinde tahkim başvurusu yaptı.
BTCIM: İstanbul Portföy fonları 10,8 milyon adet pay satarken, şirketteki toplam pay oranı %3,09'dan %2,89'a geriledi.
ENDAE: Margün Enerji, şirket sermayesinin %3’üne tekabül eden 13,1 milyon adet pay için borsada işlem gören tipe dönüşüm başvurusu gerçekleştirdi.
AKHAN: Şirket, 100 milyon TL fonla sermayenin azami %1,46'sına denk gelen 4 milyon adet pay için 1 yıllık geri alım programı başlattı.
KZGYO: Şirket, 150 milyon TL fonla sermayenin azami %3,5'ine denk gelen 7 milyon adet pay için 1 yıllık geri alım programı başlattı.
Ekonomi ve Politika Haberleri
Talep koşullarındaki zayıflık devam ediyor
İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat PMI eylül ayında 48,1’den 47,9’a geriledi. Endeksin 50 eşik değerinin altında kalmasıyla birlikte imalat sektöründe faaliyet koşullarındaki kesintisiz yavaşlama eğilimi 30. aya ulaştı. Böylelikle yılın ikinci çeyreğinde ortalama 47,5 seviyesinde oluşan endeks, üçüncü çeyrekte ortalama 47,9 oldu. Eylülde yeni siparişlerdeki düşüş ağustos ayına kıyasla bir miktar belirginleşirken, uluslararası talepteki zayıflığa bağlı olarak yeni ihracat siparişleri de gerilemeye devam etti. İSO tarafından yayımlanan notta, Orta Doğu’daki savaşın yarattığı belirsizliklerin ve zayıf talep koşullarının imalat sektörü üzerindeki baskısının eylül ayında da sürdüğü belirtildi. Yeni siparişlerdeki zayıflığa bağlı olarak üretim üst üste dördüncü ay azalırken, düşüş ağustos ayına göre hızlandı. İstanbul Sanayi Odası eylül Türkiye Sektörel PMI anketinde, takip edilen on sektörden dokuzunda üretim daralırken, büyüme kaydeden tek sektör gıda ürünleri oldu. Ayrıntılı rapor için tıklayınız.
Hisse senedi piyasasında hazirandan bu yana en güçlü yabancı girişi gerçekleşti
Yabancı yatırımcılar, 18 – 25 Eylül haftasında hisse senedi piyasasında 358,6 milyon dolar alım yaparken, tahvil piyasasında repo işlemleri hariç 410 milyon dolarlık satış gerçekleştirdi. Böylelikle, hisse senedi piyasasında 19 Haziran haftasından bu yana en güçlü yabancı girişi gerçekleşirken, tahvil piyasasındaki yabancı satışı ise üst üste ikinci haftaya taşındı. Bu dönemde yabancı yatırımcının tahvil stoku içerisindeki payı %6,9’dan %6,7’ye gerileyerek temmuz başından bu yana en düşük seviyeye indi. Bu dönemde yurt içi yerleşiklerin altın dahil toplam DTH hesapları, fiyat etkisinden arındırılmış olarak 1,3 milyar dolar yükseliş kaydetti. 18 – 25 Eylül haftasında TCMB brüt döviz rezervi 3,2 milyar dolar azalarak 171,2 milyar dolara, net döviz rezervi 2,4 milyar dolar düşüşle 53,3 milyar dolara ve swap hariç net rezerv 3,2 milyar dolar gerileyerek 39,8 milyar dolara indi. Ayrıntılı rapor için tıklayınız.
VIOP 30 Teknik Analiz
VIOP 30 Teknik Analiz
BIST 100 Teknik Analiz
BIST 100 Teknik Analiz
FX Teknik Analiz
FX Teknik Analiz
USD/TRY
USDTRY'deki kontrollü yükseliş sürüyor. Kur bu sabah %0,10 artışla 49,14 seviyesinde işlem görüyor ve 49,08 direncinin üzerine yerleşmiş durumda. Kısa vadeli teknik görünümde yukarı yönlü eğilim korunuyor; kur 48,15 civarından geçen 50 günlük ortalamanın belirgin şekilde üzerinde seyrediyor. 49,08 seviyesini kritik eşik olarak takip ediyoruz; üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 49,20 ve 49,30 dirençleri gündeme gelebilir. Olası geri çekilmelerde 49 ilk destek olacak; devamında 48,90 desteği izlenecek.
EUR/TRY
EURTRY, EURUSD'deki sert düşüşün etkisiyle geriliyor ve bu sabah 55,32 civarında işlem görüyor. Parite, 55,50 civarından geçen 50 günlük ortalamanın altına sarkarken kritik eşik olarak takip ettiğimiz 55,25 desteğinin hemen üzerinde tutunuyor. Kısa vadeli teknik görünümde negatif seyir öne çıkıyor. 55,25'in altında kalıcılık sağlanması halinde 55 ve 54,80 destekleri gündeme gelebilir. Olası tepki hareketlerinde 50 günlük ortalamanın geçtiği 55,50 ile 55,60 ve 56 dirençleri izlenecek.
XAU/USD
Ons altın dün gün içinde 4.140$ desteğine kadar gerilese de buradan tepki alarak günü %0,5 civarında artışla 4.177$ seviyesinden tamamladı. Bu sabah %0,1 artışla 4.181$ civarında işlem gören altında, güçlü dolar ve 2002'den bu yana en yüksek seviyedeki ABD tahvil faizleri baskı unsuru olmayı sürdürüyor. 4.140$ seviyesini kritik eşik olarak takip ediyoruz; altında 4.100$ ve 4.000$ destekleri gündeme gelebilir. Yukarıda 4.200$ ve 100 günlük ortalamanın geçtiği 4.250$ dirençleri izlenecek.
XAG/USD
Gümüş dünü sınırlı artışla tamamlarken bu sabah 61,15$ civarında işlem görüyor ve dirence dönen 61,20$ seviyesini test ediyor. 65,70$ civarından geçen 100 günlük ortalamanın altında satış eğilimi korunuyor. Kısa vadede 60$ seviyesini kritik eşik olarak takip ediyoruz; kırılması halinde geri çekilme 59$ ve 58$ seviyelerine doğru sürebilir. 61,20$ üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 100 günlük ortalamanın geçtiği 62,60$ ile 63,60$ dirençleri gündeme gelebilir.
