Astor Enerji (ASTOR) 1Ç26 Bilanço Analizi

Astor Enerji’nin 1Ç26 finansal sonuçlarını, beklentilerimizle büyük ölçüde uyumlu ve genel tabloda nötr olarak değerlendiriyoruz. Şirketin operasyonel karlılığında yıllık bazda güçlü görünüm korunurken, çeyreksel tarafta ise daha normalleşen bir eğilim izledik. ASTOR, 1Ç26’da yıllık bazda %53 artışla 1.812 milyon TL net kar açıklarken, net kar piyasa beklentisinin %9 altında, kurum beklentimizin ise %4 üzerinde gerçekleşti. ASTOR’da, ABD pazarına yönelik güçlü sipariş kazanımı, artan ihracat potansiyeli ve kapasite artış yatırımlarını dikkate alarak beklentilerimizi bir miktar yukarı yönlü güncelliyoruz. Bununla birlikte, şirketin önümüzdeki Cuma günü gerçekleştireceği analist toplantısında paylaşılacak güncel beklenti ve yönlendirmeleri de değerlendirdikten sonra hedef fiyatımıza ilişkin olası revizyonumuzu ayrıca paylaşmayı planlıyoruz.