27.02.2025
Model Portföy Güncellemesi
Tacirler Yatırım
Tarihi zirveye ulaşan toplam bakiye siparişler ile birlikte ASELSAN 2025 yılında da yeni projeler ve iş sözleşmeleriyle büyümeye devam etmesini bekliyoruz…
10 Ocak 2025 tarihinde araştırma kapsamımıza dahil ettiğimiz ASELSAN için makro beklentilerimiz doğrultusunda tahminlerimizi güncelliyor, 12 aylık pay başına 107,60 TL olan hedef fiyatımızı 120,00 TL’ye yükseltirken, aynı zamanda model portföyümüze dahil ediyoruz. Değerlememizin ana katalizörleri olarak: i) yeni sözleşme alımlarının devamında toplam bakiye siparişlerinin rekor seviyelere ulaşması, ii) artan toplam bakiyenin şirketin gelecek dönem finansallarına olumlu katkı sağlayacak olması, iii) ASELSAN’ın küresel arenada rekabet gücünü korumakla beraber etkin maliyet yönetiminin marjlar üzerindeki olumlu etkisi yer almaktadır.
